يغطي البورصات وأسواق الأسهم، ويقدم محتوى تحليلي يساعد القراء في فهم حركة السوق، أساسيات الاستثمار، والعوامل التي تؤثر في اتجاهات الأسعار بأسلوب مبسط يستند إلى البيانات. لا توجد استراتيجية تضمن تحقيق الأرباح، حيث تظل الأسواق عرضة للتحركات المفاجئة والخسائر، لذا تُعتبر إدارة المخاطر جزءًا أساسيًا من أي خطة للتداول. هو أسلوب تداول يحتفظ فيه المتداول بالصفقات لعدة أيام أو أسابيع بهدف الاستفادة من حركة سعرية متوقعة. على النقيض من استراتيجية التداول المتأرجح، تعتمد السكالبينج SCALPING على إجراء صفقات سريعة تهدف إلى تحقيق تحركات سعرية صغيرة في فترات زمنية قصيرة.

يتابع متداولو التأرجح الذين يعتمدون على هذه الاستراتيجية الاختراق كإشارة محتملة على تطور الزخم الصعودي. يمكن أن تقدم المؤشرات الفنية مثل مؤشر القوة النسبية (RSI) والمتوسطات المتحركة سياقًا إضافيًا. غالبًا ما يميل متداولو الاتجاه إلى الاحتفاظ بمراكزهم حتى يتغير الاتجاه، بينما يخرج متداولو السوينغ من مراكزهم بمجرد تحقيق الربح المستهدف. يمكن أن تظهر أنماط المثلثات في أطر زمنية مختلفة وقد تُستخدم في التحليل قصير الأجل وكذلك في تحليل التداول المتأرجح. قد يراقب المتداولون اختراق السعر لحدود الأنماط كإشارة محتملة لحركة الاتجاه التالية. الرسم البياني اليومي يمثل نقاط البيانات بطريقة رسومية، توضح بجلاء تحركات أسعار الأصل خلال يوم تداول محدد.

الرهان هنا على أن الاختراق يمثل بداية موجة جديدة وليس اختراقًا كاذبًا. يقوم المتداول المتأرجح بتحديد نمط للدخول، ومن ثم يفتح مركزًا ويحتفظ به متجاوزًا ضجيج الجلسات الفردية بينما تتكشف الحركة الأوسع. لا يتم إغلاق كافة الصفقات قبل نهاية الجلسة، ولا يتم الاحتفاظ بها لأشهر بناءً على توقعات أسعار الفائدة. يقع التداول المتأرجح بين الالتصاق بخمسة رسوم بيانية والقيام بتفقد السوق مرتين يوميًا.

ويستخدم مؤشر الحجم لتقييم عدد الأسهم أو العقود المتداولة لأوراق مالية محددة خلال فترة معينة للتنبؤ بالتحركات المستقبلية للأسعار، وتحديد نقاط القوة أو الضعف في السوق؛ فالاختراق المصحوب بحجم تداول مرتفع يكون أكثر موثوقية بكثير من الاختراق الذي يحدث على حجم تداول ضعيف. ولتنفيذ ذلك بدقة، يقوم المتداول بطرح هذه القيمة , 0.75$ أو 1.00$, من مستوى “آخر قاع فني سجله السهم” في حالة الشراء، وليس من سعر الدخول مباشرة؛ وبهذا الإجراء يضمن إعطاء الصفقة مساحة كافية للتحرك والارتداد دون هل Olymp Trade آمنة الخروج المبكر بفعل التقلبات العادية والطبيعية التي يشهدها السوق. على سبيل المثال، إذا كانت قيمة مؤشر ATR لسهم ما تساوي 0.50 دولار، فهذا يعني أن متوسط حركة السعر اليومية للسهم خلال الفترة التي يقيسها المؤشر هي نصف دولار تقريبًا. ولتعزيز دقة هذه الإشارة، من المهم التأكد من وجود مستوى دعم واضح قريب من الشريط السفلي، بجانب مراقبة مؤشر RSI لرصد ارتداده من مناطق الدعم الخاصة به (فوق مستويات 40 أو التذبذب عند 50 في حالة الاتجاه الصاعد القوي)، دون اشتراط وصوله تحت مستوى 30 الذي قد لا يحدث في الاتجاهات الصاعدة. بناءً على حركة أشرطة بولينجر المختلفة تختلف قرارات التداول التي يمكن تبنيها؛ فعند حدوث استراتيجية الارتداد المعروفة (Bollinger Bounce)، والتي فيها يلمس السعر الشريط السفلي أو العلوي ثم يرتد، يمكن اتخاذ قرار بالشراء أو البيع حسب الحركة التي يسجلها السعر. ويستخدم لتحديد انعكاسات السوق المحتملة عبر مقارنة سعر إغلاق السهم بنطاقه السعري خلال فترة زمنية محددة، للإشارة إلى متى قد تكون الأصول مرتفعة للغاية ومبالغ فيها , تشبع شرائي, أو منخفضة للغاية ومبالغ فيها (تشبع بيعي).

قد يكون تداول الاتجاه أحد استراتيجيات التداول قصيرة الأجل، حيث يتم تتبع الاتجاهات السعريّة التي لا تدوم طويلاً، وقد تستمر لبضعة دقائق أو حتى ساعات قليلة. يتم استنتاج حركة الأسعار من خلال تطبيق متوسطين متحركين على مخطط الأسهم، فعندما يقطع المتوسط الأقصر , مثل 15 يومًا, فوق المتوسط الأطول (مثل 30 يومًا)، فهذا يشير إلى ارتفاع الأسعار، ويفضل في هذه الحالة الشراء، والعكس صحيح. يمكنك الاطلاع على قائمة شركائنا والمعلنين لدينا في نفس الصفحة. إذا كنت ترغب في استكشاف هذه الاستراتيجيات دون استخدام أموال حقيقية، توفر بيبت بيئة محاكاة للتداول التجريبي حيث يمكنك ممارسة التداول واختبار استراتيجيات مختلفة. قد تؤدي الاستراتيجيات المختلفة أداء متفاوتًا اعتمادًا على ظروف السوق، لذا لا توجد استراتيجية تداول متأرجح واحدة تناسب جميع المواقف.

استراتيجيات تكتيكية للتداول المتأرجح

من الضروري الجمع بين التحليل الفني والتحليل الأساسي في التداول المتأرجح للحصول على نتائج أوضح ودقيقة لتحركات السوق. بعد تحديد نقاط الدخول والخروج المثالية، يقوم المتداول بتنفيذ الصفقة بفتح صفقة بيع أو شراء حسب الاتجاه. كما أشرنا سابقًا، يعد تحديد مستويات الدعم والمقاومة من الأمور الأساسية في التداول المتأرجح. هناك جوانب سلبية في التداول المتأرجح يجب على الجميع الانتباه إليها ووضع الاستراتيجيات المناسبة لتجنب المخاطر. تجعل إيجابيات ومزايا التداول المتأرجح المستثمرين والمبتدئين يتوجهون إليه لتعويض الخسائر وتنويع محفظتهم الاستثمارية. لا يخلو عالم التداول من المخاطر والخسائر المحتملة، مما يبرز أهمية إدارة المخاطر في نجاح التداول المتأرجح واستراتيجيات التداول الأخرى.

يساعد تعلم أخطاء التداول النفسية على تجنب الفخاخ التي تضر بحسابات المبتدئين، مما يجعل رحلة السوينغ أكثر نجاحًا. إذا كنت تبحث عن أسلوب يوازن بين فرص التداول النشط والوقت المحدود، فإن التداول المتأرجح غالبًا هو الخيار المثالي. لمقارنة السوينغ بالسكالبينج الأسرع، عليك الاطلاع على استراتيجية السكالبينج في الفوركس. يحتار الكثير من المبتدئين بين السوينغ والتداول اليومي. من حيث التكاليف، يعتبر السوينغ أقل تكلفة نظرًا لقلة عدد صفقاته. من ناحية الضغط، يعتبر السوينغ أقل توترًا على المدى اللحظي لكنه يتطلب تحمل تقلبات الأيام والاحتفاظ بالصفقة لليلة واحدة.

إرشادات للمبتدئين في تداول السوينج

كمبتدئ، يجب أن تعرف أولاً استراتيجية التداول المتأرجح التي تتضمن الاستفادة من تحركات الأسعار قصيرة المدى في سوق الأسهم سواءً أثناء الصعود أو الهبوط. يتضمن التداول المتأرجح غالبًا الاحتفاظ بالمراكز لأكثر من ليلة واحدة، بينما يقوم المتداولون اليوميون بإغلاق مراكزهم قبل انتهاء السوق. يسعى المتداولون الناجحون في التداول المتأرجح فقط لاقتناص جزء من الحركة المتوقعة للسعر، ثم الانتقال للفرصة التالية. إذا كنت مبتدئًا، يمكنك التدرب على التداول المتأرجح باستخدام حساب تجريبي مجاني قبل دخول الأسواق بأموال حقيقية. إذا كنت تبحث عن دعم احترافي لتنفيذ استراتيجيات التداول المتأرجح بثقة، تواصل مع خبراء فلاجيدو للحصول على الإرشاد والتوجيه الأمثل.

نظرًا لعدم الحاجة لمراقبة مستمرة، يمكنك تحليل السوق وإدارة صفقاتك في المساء أو الصباح خارج ساعات العمل. لا تجبر نفسك على التداول إذا لم تجد إعدادًا جيدًا، فالصبر على انتظار الفرصة المناسبة جزء من نجاح السوينغ. عدد صفقات التداول المتأرجح قليل بالمقارنة مع الأساليب الأسرع، حيث قد تفتح بضع صفقات أسبوعيًا أو أقل حسب جودة الإعدادات المتاحة.

• من الطبيعي أن تختلف هذه النتيجة نظرًا لأن الصفقات الخاسرة تضرب وقف الخسارة بسرعة، بينما تحتاج الرابحة وقتًا للوصول إلى أهدافها.
• يتطلب تطبيق استراتيجيات التداول المتأرجح اتباع خطوات محددة.
• قد تحدث تقلبات الأسعار نتيجة مجموعة متنوعة من العوامل مثل إصدارات البيانات الاقتصادية أو الأخبار أو التحولات في معنويات السوق.
• تعد مخاطر التقلب ومخاطر السوق من المخاطر الرئيسية المرتبطة بالتداول المتأرجح.
• يعتبر التداول المتأرجح وسيلة لتنويع المحفظة الاستثمارية للمتداولين.

كيفية تنفيذ التداول المتأرجح

إذا حددت اتجاهاً هبوطياً على الرسم البياني، فقد تبحث عن فتح مركز بيع عندما يرتد السعر للأسفل عن الخط العلوي للقناة. يتم دمج المتوسطات معًا على الرسم البياني لإنشاء متوسط عمل يقسم تقلب الرسم البياني القياسي، مما يوفر تنسيقًا يسهل فهمه. لا يمكننا القول بعدم إمكانية التداول بكليهما في أسواق مختلفة، لكن من المهم فهم المخاطر المرتبطة بكل منهما وأنهما يعملان بطرق مختلفة بشكل كبير.

اعتمادًا على نوع المتداول الذي تقرر أن تكونه، هناك مزايا وعيوب لكل نوع من التداول. لا يعني ذلك اتباع التحليلات بشكل أعمى، بل النهج المدروس هو مفتاح لتحقيق نفسية تداول ناجحة. الآن بعد أن عرّفنا التداول المتأرجح، دعنا نتعمق أكثر في الموضوع، وإن لم تجد أن التداول المتأرجح يناسبك يمكنك قراءة مقالنا عن تداول العملات. يفتح التداول المتأرجح إمكانية مواجهة أنواع أخرى من المخاطر التي لا ترتبط عادةً بأنواع أخرى من التداول، مثل التداول اليومي. يتضمن التداول المتأرجح اتخاذ صفقات تمتد من 24 ساعة إلى عدة أشهر لكسب المال من تحرك السعر في الاتجاه المتوقع.

تعريف التداول المتأرجح ما هو؟

يمثل مستوى الدعم سعرًا يكون فيه الاهتمام بالشراء قويًا بما يكفي لمنع السعر من الانخفاض أكثر، بينما يمثل مستوى المقاومة سعرًا يكون فيه الاهتمام بالبيع قويًا بما يكفي لمنع السعر من الارتفاع أكثر. يعتبر التداول المتأرجح من أشكال التداول النشط الشائعة، حيث يسعى المتداولون للحصول على فرص متوسطة الأجل باستخدام أشكال متنوعة من التحليل الفني. في كلا الحالتين، ينطوي التداول المتأرجح على تحديد المكان الذي من المرجح أن يتحرك فيه سعر الأصل بعد ذلك والدخول في مركز والاستفادة من جزء من الربح إذا تحقق هذا التحرك. بينما يسعى بعض المتداولين إلى الأسهم المتقلبة ذات الحركة الكبيرة، قد يفضل آخرون الأسهم الأكثر استقرارًا. يمكن أن تحدث الصفقات المتأرجحة أيضاً خلال جلسة تداول، لكن هذا نادرًا ما يحدث ويكون نتيجة لظروف شديدة التقلب. عادةً ما يتضمن التداول المتأرجح الاحتفاظ بمركز سواء كان طويل الأجل أو قصير الأجل لأكثر من جلسة تداول واحدة، لكن غالبًا لا يتجاوز عدة أسابيع أو بضعة أشهر.

قد تعد هذه الاحتيالات بفرص استثمارية أو وظائف أو مكافآت مالية، طلبًا لمعلومات شخصية أو مدفوعات أو بيانات حساب. تعتبر عقود الفروقات أدوات معقدة وقابلة للمخاطر العالية لخسارة الأموال بسرعة نتيجة الرافعة المالية. قد تبدو الحركة الصعودية على الرسم البياني اليومي مجرد تصحيح في اتجاه هبوطي أسبوعي, هذا السياق يحدد ثقتك بالصفقة. يوفر التداول المتأرجح فرصاً أكثر تكراراً وأسرع في تحقيق الأرباح، لكنه يتطلب متابعة أكثر من تداول المراكز. قم بتسجيل تفاصيل كل صفقة وحسّن نهجك باستمرار بناءً على النتائج. يوفر التداول المتأرجح توازنًا ممتازًا بين إمكانية الربح والتوافق مع نمط الحياة.

بناءً على ذلك، يمكن استخدام المتوسطات المتحركة كمؤشر لتحديد مناطق الدخول والخروج، مع إمكانية دمجها مع مؤشرات فنية أخرى، حيث إن الجمع بين عدة مؤشرات فنية يساعد على تعزيز قوة الإشارات بشكل أكبر وتحديد نقاط الدخول والخروج بدقة. يسمح للمتداولين بتحديد اتجاه السوق خلال فترة زمنية محددة من خلال تبسيط حركة السعر وإظهار الاتجاه العام للتذبذبات اليومية، عبر حساب متوسط أسعار الإغلاق خلال الفترة المحددة، على سبيل المثال، MA 20 يمثل متوسط آخر 20 شمعة على الرسم البياني. تعتبر مؤشرات الاتجاه أدوات للتحليل الفني تستخدم في التداول المتأرجح، وتساعد المتداولين في التعرف على الاتجاه العام لحركة السعر بالسوق، لفهم آلية تحرك السوق سواء كان صعودًا أو هبوطًا، بدلاً من التركيز على التذبذبات اللحظية للسعر، ومن بين أفضل المؤشرات للتداول المتأرجح المتوسطات المتحركة ومتوسط القوة النسبية وغيرها. يمتد التداول المتأرجح من أيام إلى أسابيع، ويتطلب متابعة متوسطة للسوق، مثل مرة أو اثنتين يوميًا، ويتميز بأجواء تداول مرنة ومستقرة نسبيًا، بينما يمتد التداول اليومي من دقائق إلى ساعات فقط، وهو عالي المخاطر، لذا يتطلب درجة عالية من التأهب والاستعداد لاستغلال تقلبات السوق، أما الاستثمار طويل الأجل فقد يمتد من شهور إلى سنوات، حيث يتم الاحتفاظ بالأصول لفترات طويلة لبناء ثروة مع مرور الوقت. بالرغم من إمكانية تحقيق الأرباح من خلال التداول المتأرجح، إلا أن هذه الاستراتيجية دائماً تنطوي على مخاطر بالخسارة في حال عدم تحرك السوق وفقًا لتوقعات المتداول.